Cari Hesap & Borç Durumu
Firma bakiyeniz, fatura ve ödeme hareketleriniz, vadesi geçmiş borçlarınızın dökümü.
Güncel Cari Bakiye
₺32.450,00
Firmamız lehine borç bakiyesi
Kullanılabilir Limit
₺1.467.550,00
Toplam Limit: ₺1.500.000Vadesi Geçmiş Borç
₺0,00
✓ Vadesi geçen borcunuz yokÖzel Bayi İskontosu
%35
Katalog liste fiyatı üzerinden net iskonto
Borç Vade Dağılımı (Yaşlandırma Tablosu)
Son Güncelleme: Bugün, 21:05Vadesi Geçen:
₺0,00
0 - 15 Gün Vade:
₺16,560.00
16 - 30 Gün Vade:
₺19,190.50
30+ Gün Vade:
₺0.00
Cari Hesap Ekstresi (Son Hareketler)
| Tarih | Belge No | İşlem Türü | Açıklama | Vade | Borç (Fatura) | Alacak (Ödeme) | Kalan Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | GIB-20261011-812 | Satış Faturası | SIP-20261011-9041 nolu sipariş faturası (Okul Sezonu Ek Sevkiyat) |
12.11.2026 | ₺16.560,00 | - | ₺48.250,50 |
| 09.10.2026 | BNK-20261007-441 | Havale / EFT Tahsilat | Garanti BBVA - Şube Havale Tahsilatı (Ref: KD-904) |
- | - | ₺25.000,00 | ₺31.690,50 |
| 03.10.2026 | GIB-20261001-309 | Satış Faturası | SIP-20261002-3190 nolu sipariş faturası (Lise Çantaları Part 1) |
02.11.2026 | ₺20.700,00 | - | ₺56.690,50 |
| 25.09.2026 | CEK-20260923-018 | Müşteri Çeki Girişi | İş Bankası Müşteri Çeki (Vade: 30.11.2026 Çek No: 491028) |
29.11.2026 | - | ₺35.000,00 | ₺35.990,50 |
| 17.09.2026 | GIB-20260915-114 | Satış Faturası | Eylül Ayı Ana Okul Sezonu Sipariş Faturası |
12.10.2026 | ₺52.490,50 | - | ₺70.990,50 |
| 10.09.2026 | IAD-20260908-005 | İade Faturası | Hasarlı Ambalaj Değişim İade Dekontu |
- | - | ₺3.500,00 | ₺18.500,00 |
| 31.08.2026 | BNK-20260829-102 | Kredi Kartı Tahsilat | Sanal POS B2B Kredi Kartı Ödemesi |
- | - | ₺22.000,00 | ₺22.000,00 |
| Toplamlar: | ₺89.750,50 | ₺85.500,00 | ₺32.450,00 | ||||
Ödeme İçin Şirket Banka Hesap Bilgilerimiz
Garanti BBVA
Kadıköy Ticari Şubesi
TR45 0006 2000 1234 5678 9012 34
Alıcı: Çanta B2B Okul Gereçleri A.Ş.İş Bankası
Moda Kurumsal Şubesi
TR88 0006 4000 0011 2233 4455 66
Alıcı: Çanta B2B Okul Gereçleri A.Ş.Yapı Kredi
Kozyatağı Ticari Şube
TR12 0006 7000 9988 7766 5544 33
Alıcı: Çanta B2B Okul Gereçleri A.Ş.